7 Finansinntekter og - kostnader vedr. verdipapirer Det ble i desember 2016 investert i en portefølje av verdipapirer som forvaltes av Alfred Berg. Dette er samlet avkastning på porteføljen. Regnskapsmessig måles gevinst og tap på de realiserte verdipapirene i forhold til markedsverdi 31.12. i regnskapsåret. Hovedpostene i dette er som følger: Realisert gevinst 2023 Gevinst v/salg Aksjefond 2 591 466,67 Gevinst v/salg Obligasjonsfond 321 959,72 Gevinst v/salg Pengemarkedsfond 277 057,54 Gevinst v/salg Høyrenteobligasjoner 79 199,38 Sum 3 269 683,31 Urealisert gevinst Verdiregulering Aksjefond 6 487 409,08 Verdiregulering Obligasjonsfond 4 055 436,87 Verdiregulering Pengemarked 608 908,33 Verdiregulering Høyrenteobligasjoner 460 448,29 Sum 11 612 202,57 Renter Renteinntekter Pengemarked 165 317,52 Renteinntekter høyrenteobligasjoner 385 206,70 Sum 550 524,22 Sum gevinst 15 432 410,10 Realisert tap 2023 Tap v/salg Aksjefond 0 Tap v/salg High Yield 0 Tap v/salg Pengemarkedsfond 0 Tap v/salg Norske Obligasjonsfond 0 Sum 0 Urealisert tap Verdiregulering Obligasjonsfond 0 Verdiregulering Aksjefond 0 Verdiregulering pengemarkedsfond 0 Verdiregulering High Yield 0 Sum 0 Sum tap 0 Finanskostnader Globale aksjefond 0,96 Nordiske obligasjonsfond 0,06 Sum Finanskostnader 1,02 Netto avkastning verdiportefølje 15 432 409,08 8 Egenkapital Egenkapital 01.01. 142 406 231 Resultat 2023 15 199 118 Egenkapital 31.12. 157 605 349 9 Verdipapirer Markedsverdi/ Ansk.kost bokført verdi Norske aksjefond 11 844 662 15 072 044 Internasjonale aksjefond 31 506 776 37 696 188 Pengemarkedsfond 22 770 637 23 379 545 Obligasjonsfond Nordisk 60 401 528 64 000 919 High Yield 7 073 833 7 462 982 Sum verdipapirer 133 597 437 147 611 680 10 Annen kortsiktig gjeld Påløpte, ikke betalte kostnader 132 211 Forskudd/periodisering kursinntekter 33 710 Sum 165 921 Årsregnskap 2023 Oslo avdeling av Tekna Noter 28
RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==