COOP ÅRSMELDING 2021

56 57 COOP INNLANDET I ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2021 COOP INNLANDET I ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2021 Firma Anskaffelses- tidspunkt Forretnings- kontor Eierandel Stemme- andel Sundhågån Eiendom AS 01.06.18 Vågå 25,00 25,00 Dølastugu Eiendom AS 01.12.04 Surnadal 50,00 50,00 Coop Innlandet Eiendom AS 09.12.13 Langhus 50,00 50,00 ØP Eiendom AS 1) 15.03.16 Rudshøgda 100,00 100,00 Rudshøgda Kjøpesenter AS 01.06.10 Rudshøgda 100,00 100,00 Dombås Eiendomsutvikling AS 01.04.12 Surnadal 25,00 25,00 Inngående balanse 1.1 Andel årets resultat Mottatt / avgift konsern- bidrag Årets avskrivning merverdi inkl utsatt skatt Kjøp/ endringer Utgående balanse 31.12 Rudshøgda kjøpesenter AS 86 731 319 6 783 273 2 014 650 -521 141 0 95 008 101 ØP Eiendom AS 29 710 470 1 182 296 0 0 3 400 000 34 292 766 Sum 31.12. Coop Innlandet SA 116 441 789 7 965 569 2 014 650 -521 141 3 400 000 129 300 867 Tilknyttet selskap: Dølastugu Eiendom AS 55 297 911 3 271 798 -134 467 0 58 435 242 Sundhågån Eiendom AS 2 859 664 -506 983 -30 974 0 2 321 707 Dombås Eiendomsutvikling AS 12 901 257 914 830 -71 979 0 13 744 108 Coop Innlandet Eiendom AS 92 554 261 5 534 500 0 0 98 088 761 Sum 31.12. Coop Innlandet SA 163 613 092 9 214 145 -237 420 0 172 589 818 Østerdalsporten AS 29 192 880 1 261 254 0 3 400 000 33 854 134 Sum 31.12. konsern 192 805 972 10 475 399 -237 420 3 400 000 206 443 952 Note 8 Datterselskap / tilknyttet selskap Østerdalsporten AS 17 872 072 Dølastugu Eiendom AS 10 860 765 Coop Innlandet Eiendom AS 11 423 205 Dombås Eiendomsutvikling AS 8 305 266 1) Merverdi knyttet til Innlandsporten Eiendom AS som ble over- dratt til Coop Innlandet Eiendom AS til kontinuitet i 2020. I tilknytning til investeringen i Coop Innlandet Eiendom AS har selskapet en interngevinst som inntektsføres i takt med I de tilknyttede selskapene foreligger følgende merverdier pr 31.12. Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap: Coop Innlandet SA leier lokaler av datterselskap, tilknytta selskaper og nærstående selskaper. Total kostnadsført leie til disse selskapene utgjør ca. 38,5 mnok. avskrivninger i i det underliggende selskap. Inntektsført på interngevinst i 2021 er kr 13 533 442 og gjenværende gevinst er presentert som upptjent inntekt i balansen med kr 1 920 375. 1) ØP Eiendom AS eier 34% av Østerdalsporten AS som igjen eier 100% av Kremtomta AS. Østerdalsporten AS presenteres i konsernregnskapet som investering i tilknyttet selskap sammen med øvrige tilknyttede selskaper i tabellen over. Kundefordringer Leverandørgjeld 2021 2020 2021 2020 Rudshøgda Kjøpesenter AS 49 246 207 767 2 128 477 2 055 832 ØP Eiendom AS 62 500 62 500 0 0 Coop Innlandet Eiendom AS 43 303 0 0 0 Dølastugu Eiendom AS 657 2 150 542 699 530 468 Dombås Eiendomsutvikling AS 0 0 0 0 Sundhågån Eiendom AS 0 0 0 0 Andre fordringer Annen kortsiktig gjeld 2021 2020 2021 2020 Rudshøgda Kjøpesenter AS 17 194 607 18 076 034 140 261 0 Coop Innlandet Eiendom AS 0 19 943 498 0 0 Dombås Eiendomsutvikling AS 1 904 355 1 904 355 0 0 Dølastugu Eiendom AS 0 412 227 0 71 199 Sundhågån Eiendom AS 500 000 0 0 0 Nåverdien av leasingforpliktelse pr 31.12.21 er 46,1 mill. kroner. Avdragsprofil: Gjeld til kredittinstitusjoner Coop Innlandet 2021 2020 Gjeld til medlemmer 685 615 728 621 877 608 Gjeld til kredittinstitusjoner 60 178 570 72 107 142 Leasinggjeld 46 096 653 35 154 078 Sum langsiktig gjeld 791 890 951 729 138 828 Nom.beløp (mill. kroner) Gjeld til forfall mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt. År 1 År 2-5 Etter år 5 2021 2020 Gjeld til kredittinstitusjon 11,9 42,0 6,3 6,3 6,8 Leasinggjeld 5,4 21,6 19,1 19,1 18,2 Nom.beløp (mill. kroner) Gjeld til forfall mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt. År 1 År 2-5 Etter år 5 2021 2020 Gjeld til kredittinstitusjon 20,5 76,4 103,8 103,8 112,9 Leasinggjeld 5,4 21,6 19,1 19,1 18,2 Note 9 Langsiktig gjeld Konsern 2021 2020 Gjeld til medlemmer 685 615 728 621 877 608 Gjeld til kredittinstitusjoner 200 645 222 221 173 798 Leasinggjeld 46 096 653 35 154 078 Sum langsiktig gjeld 932 357 603 878 205 484 Avdragsprofil: Gjeld til kredittinstitusjoner