Coop Innlandet

30 C O O P I N N L A N D E T Å R S M E L D I N G O G R E G N S K A P 2 0 1 8 Innlandet REGNSKAP OG RESULTATUTVIKLING DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Salget i 2018 ble på 2,259 milliarder kroner. Veksten er på 2,1% mot forrige år, og er sammensatt av organisk vekst, samt helt driftsår med nye butikker som åpnet gjennom 2017. Bruttofortjenesten på varesalget gikk opp 0,1 prosent poeng mot forrige år. Veksten tilskrives høyere salgsvekst innen faghandel enn dagligvarer. Andre driftsinntekter er tilnærmet uendret mot 2017. Samlede personalkostnader relatert mot salgsinntektene, er 0,1 prosent poeng høyere enn forrige år. Omsetningsutviklingen gjen­ nom året mot budsjett, ga behov for å tilpasse bemanningen på et lavere nivå enn forutsatt. Dette arbeidet startet første kvartal og ga effekt fra midten av året. I og med at det er flere butikker med helt driftsår, er det en naturlig økning i personalkostnadene i kroner. Andre driftskostnader øker med 3,8%. Økningen tilskrives vekst i energikostnadene og økt husleie som følge av flere butikker med helt driftsår. Driftsresultatet før kjøpeutbytte til medlemmer viser et overskudd på 9,8 millioner kroner. Dette er en resultatnedgang på 2,4 millioner kroner. Hovedårsaken til nedgangen i driftsresul­ tatet er lavere omsetningsutvikling enn forventet. Netto finansielle poster gikk ned fra 19,9 millioner kroner til 8,2 millioner kroner. Hovedforklaringen er en justering i 2017 på 12,9 millioner kroner gjeldende en korreksjon for merverdi fra tidligere år. Lån til foretak i samme konsern er innløst og reduserer rente­ inntekter fra foretak i samme konsern. Året ga et negativt resultat på 5,6 millioner kroner etter kostnads­ ført kjøpeutbytte på 22,8 millioner kroner. Egenkapitalen i forhold til totalkapitalen er på 23,8%, en økning fra 22,4%. Hovedårsaken til økning i egenkapitalprosenten er nedgang i total gjeld på 84 millioner kroner. Langsiktig gjeld er redusert med 30,6 millioner kroner. Det er i løpet av året investert for 24,0 millioner kroner. Driftsmessige aktiviteter ga en negativ kontantstrøm på 22,5 mil­ lioner kroner. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter er på 47,7 millioner kroner og fra finansielle aktiviteter på -52,0 millioner kroner. Netto likviditet gikk ned med 26,8 millioner kroner til 170,8 millioner kroner. Årsresultat disponeres slik at 3,3 millioner kroner overføres fra fond for vurderingsforskjeller og 2,3 millioner kroner overføres fra annen egenkapital. Fortsatt drift og risiko Styret er av den oppfatning at resultatregnskapet for 2018 og balansen med noter gir et riktig bilde av selskapets resultat og finansielle status. Styret vurderer at selskapets medlemsmasse og geografiske spredning gjør at den markedsmessige risikoen vurderes som lav i et konkurranseutsatt marked. Selskapet har lav gjeld til finansinstitusjoner. Medlemmenes innskudd forrentes til gjeldende innskuddsrente i samvirkelaget. Rentenivået tilpas­ ses markedssituasjonen. Medlemmenes låneinnskudd er sikret gjennom Samvirkelagenes Garantifond. Det tilbys kreditt på Coop Innlandets risiko til næringsdrivende på handel av byggevarer primært i ByggMix Trysil. Kreditt innvilges etter kredittsjekk fra eksternt selskap. Det er i regnskapet tatt høyde for tapsrisiko. Øvrig kreditt til kunder tilbys gjennom korts­ elskaper og er sikret gjennom disse. Med bakgrunn i årets resultat, balanse og strategiplan legger styret til grunn at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.